Como preencher um formulário de demonstração do fluxo de caixa

Organizações, empresas, empreendedores individuais recebem dinheiro de compradores e liquidam contas com fornecedores, em dinheiro e não em dinheiro. Eles precisam preencher um formulário de demonstração do fluxo de caixa.

Você vai precisar

computador, internet, impressora, documentos da empresa, dados contábeis.

Manual de instruções

1

Indique o ano do relatório para o qual a demonstração do fluxo de caixa da sua empresa é preenchida.

2

Digite o nome completo da sua organização.

3

Escreva o seu número de identificação fiscal para a sua empresa.

4

Indique o tipo de atividade em que sua organização está envolvida.

5

Digite a forma jurídica da sua empresa e a forma de propriedade (privada, estado).

6

Indique a data de preenchimento do documento (ano, mês, dia).

7

Escreva o código da sua empresa de acordo com o Classificador All-Russian de Empresas e Organizações.

8

Digite o código de atividade econômica da sua organização de acordo com o classificador All-Russian de tipos de atividade econômica.

9

Indique o código da atividade jurídica da sua empresa de acordo com o Classificador All-Russian de Formas Legais de Negócios e a forma de propriedade de acordo com o Classificador All-Russian de Formas de Propriedade.

10

Escolha entre as unidades de medida propostas a unidade de medida de caixa na qual você pretende preencher uma demonstração dos fluxos de caixa, riscando a unidade de medida desnecessária.

11

Observe que todos os valores devem ser indicados para o período de relatório do ano de relatório e o mesmo período do ano anterior.

12

Insira o valor do saldo no início do ano do relatório, o valor dos fundos recebidos dos compradores da sua organização e o fluxo de caixa das atividades atuais.

13

Indique os valores de outras receitas destinadas a pagar por bens (serviços), por remuneração de mão de obra, pagamento de dividendos (por cento) e por cálculos de impostos e taxas.

14

Escreva o valor de outras despesas destinadas ao recebimento de dividendos (por cento), proventos do pagamento de empréstimos concedidos a terceiros, proventos da venda de valores mobiliários, ativos fixos.

15

Calcule e insira a quantidade de caixa líquido das atividades atuais, a quantidade de caixa das atividades de investimento.

16

Indique o valor em dinheiro alocado para a aquisição de subsidiárias, ativos fixos, investimentos rentáveis ​​em ativos intangíveis e tangíveis, aquisição de valores mobiliários, empréstimos concedidos a terceiros.

17

Escreva a quantia líquida de caixa proveniente de atividades de investimento, de atividades financeiras.

18

Indique o valor do saldo de caixa no final do período do relatório.

19

O documento é assinado pelo chefe da empresa e pelo contador-chefe, defina a data para o preenchimento do relatório.