Como calcular o limite de caixa em 2017

O limite de caixa é a quantidade máxima de caixa que uma organização pode deixar em sua caixa ao final de um dia útil. O saldo do saldo de caixa é definido uma vez por ano com base no cálculo da empresa e aprovado pelo banco que atende a empresa. A questão é regulamentada pelo Regulamento do Banco Central da Federação Russa de 5 de janeiro de 1998. No. 14-P "Sobre as regras para organizar a circulação de dinheiro no território da Federação Russa".

Você vai precisar

• Atenção plena;

• alfabetização;

• conhecimento de fórmulas.

Manual de instruções

1

Pegue o formulário em branco nº 0408020 em 2 cópias. Destina-se a inserir dados sobre o cálculo do limite do saldo da caixa e emitir uma permissão para a despesa em dinheiro com os recursos recebidos na caixa da empresa. Digite o nome da empresa, o número da conta atual e o nome do banco ao qual você enviou o cálculo.

2

Preencha todas as quantidades em mil rublos. No campo "Receitas de caixa nos últimos 3 meses", indique os recebimentos de caixa reais para o período especificado. Se houver mudanças acentuadas na receita, forneça dados para o último mês. Para empresas que estão apenas começando a trabalhar com a caixa registradora, indique o valor esperado para o próximo mês. Se não houver fluxo de caixa para o caixa, coloque um traço.

3

Divida o valor total da receita indicado pelo número de dias úteis para o período de cobrança. Digite o número recebido no campo "Receita diária média". Divida o valor da receita média diária pelo número de horas de trabalho por dia. Digite o resultado no campo "Receita horária média".

4

Calcule o valor real das despesas de caixa na caixa da empresa nos últimos 3 meses. Observe que o cálculo não inclui a quantidade de salários e benefícios sociais. Da mesma forma que o parágrafo 1, com fortes mudanças nos volumes, indique os dados do último mês e das empresas recém-criadas - o valor planejado. Calcule e preencha o consumo médio diário.

5

Indique as datas em que você planeja fazer o lucro (diariamente, no dia seguinte, uma vez a cada poucos dias). O prazo deve ser justificado; para isso, são preenchidos os campos "Horário comercial" e "Horário de entrega da receita". Se a empresa opera antes das 18:00 ou 19:00, o prazo geralmente é definido diariamente. Se a organização trabalha até tarde, e o banco não possui um caixa eletrônico ou serviço de cobrança noturno, o prazo é definido como "no dia seguinte". Para organizações localizadas longe de bancos (por exemplo, em aldeias), o prazo é definido como "1 vez em __ dias" e o saldo do saldo de caixa é igual a várias receitas diárias médias.

6

Uma quantidade razoável do limite é a diferença entre a receita e despesa média diária. Com base nos cálculos, preencha o campo "Valor limite solicitado". Você pode colocar o valor um pouco maior que o estimado, geralmente os bancos concordam com uma pequena margem. Se não houver recebimentos, é estabelecido um valor igual à despesa diária média.

7

Este formulário também fornece um campo para os fins para os quais é permitido gastar recursos provenientes do caixa da empresa. Preencha com base nas reais necessidades de emissão de caixa da caixa registradora.

8

Assine as duas cópias do cálculo com o chefe da empresa e o contador principal e leve-o ao banco para aprovação. O banco entrará com seu “veredicto” no campo “Decisão do estabelecimento do banco”, onde fixará o valor definido do limite do saldo de caixa e os propósitos permitidos de gastar receitas. Se a empresa trabalha com vários bancos, o cálculo pode ser aprovado em qualquer um deles e enviar uma notificação do limite estabelecido a outros bancos.

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