Como manter uma caixa registradora LLC

As organizações envolvidas em atividades financeiras e econômicas devem observar a disciplina de caixa. A emissão, recepção e armazenamento de dinheiro ocorre usando o caixa da organização. Aqui, pode haver selos postais, notas, cheques e outros valores mobiliários. Os gerentes devem acompanhar o dinheiro e observar a disciplina em dinheiro.

Manual de instruções

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Primeiro, indique um funcionário que será responsável por todas as transações em dinheiro. Se você tiver um cargo de caixa na tabela de pessoal, essas responsabilidades serão atribuídas a ele. Conclua um contrato de trabalho com ele, bem como um documento sobre responsabilidade individual total. Na ausência de tal funcionário, a responsabilidade recai sobre os ombros do contador principal ou do próprio chefe.

2

Equipar as instalações para armazenamento e distribuição de fundos no caixa da empresa. Observe que este deve ser um local seguro com cofres.

3

Para que você possa guardar dinheiro no caixa, antes do novo ano civil, envie o cálculo do limite de dinheiro ao seu banco. Neste documento, indique a receita dos últimos três meses, o valor pago, a renda média diária e outras informações.

4

Faça todas as transações em dinheiro usando formulários especialmente projetados. Por exemplo, ao emitir fundos para um relatório, elabore um mandado de despesas. Caso o funcionário retorne os valores de relatório não utilizados, emita uma ordem de recebimento de dinheiro. Se ele enviou documentos comprovativos de despesas, preencha um relatório de despesas.

5

No final do dia, preencha uma folha de inserção do livro caixa e uma folha de relatório da caixa. Você precisa executar essas operações se um fluxo de caixa tiver sido registrado.

6

Caso planeje usar equipamento de caixa registradora, você deve registrá-lo na administração fiscal. No processo de venda de mercadorias, forneça aos clientes verificações feitas pelo PCC.

7

Se você planeja fazer pagamentos em dinheiro com fornecedores, deve saber que, de acordo com um contrato, você não pode pagar mais de 100.000 rublos em dinheiro; caso contrário, violará a disciplina em dinheiro.